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소형주 골라 텐배거 찾아보기/2022년 2분기 기준

2022-09 2분기 기준 "제이엠티" 기업 재무제표 확인하기

by 유티끌 2022. 9. 17.

이번 포스트부터 소형주들에 대해, 각 분기별 공시내용을 기준으로 한 번 확인해보겠습니다.

2022-09 2분기 기준 "제이엠티" 재무제표 확인하기

오늘은 우선 제이엠티 기업에 대해서 확인하고자 합니다.

https://finance.naver.com/item/coinfo.naver?code=094970

기업 개요
내수 및 수출구성

주로 OLED와 LCD를 생산하는 기업입니다.

매출액 / 매출총이익 / 영업이익 / 당기순이익

먼저 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익을 확인하겠습니다.

뭔가 들쭉날쭉 하지만 성장하고 있는 것 처럼 보입니다. 매출액은 3분기 기준으로 가장 높이지는 것으로 보아, 계절을 타는건지, 3분기에 신규 계약을 하는 것 같기도 합니다.

매출액 / 영업이익 / 당기순이익 증가율

다음은 각 항목별 증가율입니다.

전 분기 대비는 줄어들었지만, 전년 동기 대비해서는 증가하고 있습니다.

전 분기 대비

21년 9월에 영업이익이 급격하게 상승하고 있지만, 나머지 항목에 대해서는 평범한 것 같습니다.

전년 동기 대비

전년 동기 대비해서는 계속해서 꾸준히 상승하는 것 처럼 보입니다.
3분기마다 매출액이 드라마틱하게 늘어났던 것을 보면 이번 3분기에도 기대가 되는 부분입니다.

2020년에 대해서는 제가 참조하는 재무제표가 2020년부터라, 20년은 비교할 전년 데이터가 없기때문에 비어있습니다.

매출총이익율 / 영업이익율 / 당기순이익율

각각의 퍼센테이지입니다.

20년 9월부터 적자는 발생하지 않는 것으로 보이고, 영업이익율이 10%~30% 사이로 준수하게 나오고 있습니다.

자산 / 자본 / 부채

자본이 계속해서 증가하는 것으로 보이네요.

부채 비율

부채비율은 약 50% 정도이며, 매년 감소하는 것으로 보입니다.
건전한 기업이라고도 할 수 있을 것 같습니다.

매출액과 영업이익 대비 시가총액

시가총액이 상승하는 내용으로는 크게

  • 주가가 상승한다거나
  • 증자 및 추가 상장으로 인하여 상장주식수의 증가

가 있을 것인데요, 여기서 상장주식수가 늘어나는 것은 고려하지 않겠습니다.
(각 분기별 보고서가 발표 된 이후에 증자하는 것은 보고서 내용만으로는 알기가 어렵기 때문입니다. 물론 공시정보란에 기재되어있긴 할 것 입니다.)

마지막 영업일 기준으로 시가총액은 약 646억원 입니다. 3분기에도 재무상태가 좋을 것으로 판단되어 주가가 상승하지 않았나 싶습니다.

각 분기 공시 데이터 기준 팩터데이터

제가 계산 로직은 아래와 같습니다.

  • PBR : 당기 마지막일 기준 시가총액 / 자본총계
  • PSR : 당기 마지막일 기준 시가총액 / (최근 4개 분기 매출액의 합)
  • PGPR : 당기 마지막일 기준 시가총액 / (최근 4개 분기 매출총이익의 합)
  • POR : 당기 마지막일 기준 시가총액 / (최근 4개 분기 영업이익의 합)
  • PER : 당기 마지막일 기준 시가총액 / (최근 4개 분기 당기순이익의 합)
  • PCR : 당기 마지막일 기준 시가총액 / (최근 4개 분기 영업활동 현금흐름의 합)
  • PFCR : 당기 마지막일 기준 시가총액 / (최근 4개분기 잉여 현금흐름의 합)

각 팩터데이터 역시 준수한 것으로 보입니다.

예상 가격?

각종 데이터를 기반으로 적정 주가를 판단해보겠습니다.

이 것은 추측일 뿐이니 너무 맹신하시면 안됩니다.

최근 영업일 기준으로, 종가는 3,855원 에 마감되어있습니다.

대부분의 데이터를 보면 적정 가격인 것 같기도 한데요, BPS를 보면 그래도 5천원까지는 상승할 여력이 있지 않을까 싶습니다.

(BPS에 10을 곱해야할지는 의문입니다...)

끝!

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